Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать товар из Каталога.
Вы можете выбрать товар из Каталога.
![[Евгений Черных] Доллар 200 (2019)](https://i1.storeland.net/2/5872/158719976/baec64/evgenij-chernyh-dollar-200-2019.png)
Артикул: R763311
Наличие товара: В наличии
![[Евгений Черных, Константин Кравчук] Технический анализ фондового рынка (2020)](https://i1.storeland.net/2/5872/158719980/baec64/evgenij-chernyh-konstantin-kravchuk-tehnicheskij-analiz-fondovogo-rynka-2020.png)
Бесплатная
Доставка
Доставка
Гарантия
Возврата
Возврата
Онлайн
Поддержка
Поддержка
545 рублей
![[?IMG]](proxy.php?image=https%3A%2F%2Fb.radikal.ru%2Fb24%2F2104%2F65%2F7c7e6280aeab.png&hash=70f32d121f587267c3d7540a321596ab&v=4)
? Биржевая торговля, по сути, методика управления риском. Понимая структуру рисков можно быстро, на качественном уровне, оценивать различные подходы, видеть возникающие возможности, избегать опасных сценариев.
Кому рекомендуем посетить это занятие:
- Вы хотите прокачать понимание рынка опционов РФ
- Вы хотите больше узнать о рисках, научиться их контролировать и понять, как это использовать в торговле
- Вы хотите лично пообщаться с Алексеем Каленковичем
- Уровень подготовки может быть от начинающего до опытного
- Знать
- Опционная волатильность (implied volatility)
- Историческая волатильность
- греки (дельта, гамма, вега, тетта)
22 октября, начало в 10:00, продолжительность — 3 ч.
Часть 1 (с 10 до 13)
Риск всегда нелинеен. На опционах все нелинейно. Риск надо уметь оценивать и регулировать. Связь доходности и риска - базовый принцип.
Ранжирование риска:
- Дельта опциона - как вероятность исполнения контракта в деньгах.
- Вега опциона - чистый рыночный риск.
- Тетта опциона - мера вашей агрессии при регулярном дельта-хедже.
- Биржевое ГО - комплексная оценка риска
